Afschriften of Statements
Via Statements (afschriften) kunt u eenvoudig de nodige details opvragen van uw rekening. U kunt een keuze maken in de periode die u wenst te zien, het formaat van het bestand en de taal waarin dit opgevraagd kan worden.
Stap 1 – Inloggen
Om uw afschriften op te vragen, dient u in te loggen in Account Management.
In dit administratieve gedeelte van uw rekening, dient u ook uw persoonsgegevens jaarlijks te bevestigen of aan te passen. Het is dus mogelijk dat u deze dient door te nemen, voor u op de pagina terecht komt waar u de afschriften kan opvragen. Gelieve deze gegevens grondig te controleren.
Stap 2 – Performance & Reports
Eenmaal u bent ingelogd en alle nodige stappen hebt doorlopen, komt u op het hoofdscherm terecht van Account Management.
Bovenaan krijgt u, onder de zoekbalk, Performance & Reports te zien. U klikt hierop en kiest vervolgens voor Statements.
Hier krijgt u vervolgens de voorgeprogrammeerde statements te zien onder Defaults Statements. Bekijk zeker de volgende stappen in dit artikel rond de uitleg over verschillende statements en hoe u hier aanpassingen aan kan doen. U kan hier ook uw voorkeuren wijzigen over het automatisch ontvangen van deze statements onder Statements Delivery.
Activity Statement
Een Activity Statement bevat heel wat informatie over uw rekening. U kan hier bijvoorbeeld een beknopte samenvatting terugvinden van uw resultaten, uw openstaande posities bekijken en de transacties die u gedaan hebt tijdens de door u geselecteerde periode. U kan dit type afschrift opvragen door simpelweg op de blauwe pijl te klikken naast Activity.
Hierna zal een nieuw venster verschijnen, waarin u kunt aangeven hoe u dit afschrift wenst op te stellen:
- Period: u kan kiezen tussen een Daily (dag), Custom Date Range (vrije keuze van een periode; maximaal 365 dagen), Monthly (maandelijks), Annual (jaarlijks), Month to Date (vanaf het begin van de huidige maand) of Year to Date (vanaf het begin van het huidige jaar).
- Date: indien nodig voor uw tijdsperiode, selecteert u hier de specifieke datum waarvoor u het afschrift wenst.
- Format: hier kunt u instellen hoe het afschrift getoond wordt. U heeft, afhankelijk van de geselecteerde periode, de keuze uit HTML/View, HTML/Download, PDF of CSV (Excel formaat).
Als u het afschrift wilt opslaan of printen, kunt u het beste voor het pdf-formaat kiezen. Wanneer u dit zelf wenst na te kijken digitaal, kunt u dit eenvoudig doen via HTML/Download. - Language: hier kunt u de taal selecteren. U dient er wel rekening mee te houden dat deze afschriften automatisch werden vertaald.
De uitleg rond de verschillende categorieën in dit afschrift, kunt u terugvinden op deze pagina.
Naast de voorgeprogrammeerde afschriften, kunt u er ook voor kiezen om een Custom Statement aan te maken. Hier kan u dan zelf bepalen welke categoriën u te zien krijgt in dit afschrift en dit dus volledig aanpassen naar uw wens. Eenmaal u een gepersonaliseerd afschrift hebt samengesteld, blijft dit voor u beschikbaar om dit ook op latere tijdstippen op te vragen.
- Klik op het plusteken om een gepersonaliseerd afschrift aan te maken.
- U dient dit een naam te geven die u zelf kan kiezen.
- Selecteer de verschillende categorieën die u in dit afschrift wenst.
- Onder Section Configuration kunt u verder gaan definiëren wat u precies wenst te zien en hoe uw posities en transacties opgesplitst dienen te worden.
- Onder Delivery Configurarion kunt u aanvullen indien u deze rapporten ook automatisch wenst toegestuurd te krijgen. Dit dient u dan verder aan te geven onder Statements Delivery.
Wanneer u deze stappen doorlopen en bevestigd hebt, zal het gepersonaliseerde afschrift zichtbaar worden. U kan dit nu opvragen en bekijken door op de blauwe pijl (Run) te klikken naast dit specifieke statement.
Jaaroverzichten
Veelgestelde Vragen
Wanneer u rapporten wenst op te vragen daterend van voor 2021, dient u ook uw pre-migratierekening te selecteren. Dit kan u doen door bovenaan op de “Add/Edit” knop te klikken, vervolgens op het filtersymbool aan de rechterkant van uw scherm te klikken en “Migrated” ook aan te vinken. Vervolgens verschijnt ook uw oud rekeningnummer, die u nogmaals dient te selecteren en uw keuze onderaan het scherm dient te bevestigen.
Nu zal u ook de mogelijkheid hebben om rapporten op te vragen van voor 2021.
| Net Asset Value | Uw rekeningwaarde aan het begin en einde van het betreffende jaar. Inclusief een samenvatting van alle mutaties. |
| Open positions | Uw openstaande posities op 31 december. |
| Trades | Alle uitgevoerde transacties die zijn verricht tijdens het betreffende jaar. |
| Dividends | Uw ontvangen dividenden. |
| Withholding Tax (Roerende voorheffing) | De ingehouden dividendbelasting in het betreffende jaar. |
| Deposits & Withdrawals (Bij- en terugboekingen) | Uw stortingen op uw effectenrekening en uw terugboekingen naar uw bankrekening. |
U kan deze terugvinden in een Activity Statement onder Dividends. Indien u enkel deze categorie wenst te zien, kan dit via een gepersonaliseerd statement.
Ontvangen dividenden kunnen ook terug gevonden worden in LYNX+ onder Cashmutaties.
De eenvoudigste manier om uw afschrift in een Excel-formaat te downloaden, is bij het formaat de kiezen voor CSV. Dit bestand kunt u dan bewerken tot een Excel-bestand.
Als financiële instelling hebben wij de verplichting om over recente en correcte persoonsgegevens te beschikken van onze klanten. Vandaar dat we u jaarlijks dienen te vragen indien deze gegevens nog steeds correct zijn.
Dit document zorgt voor de toepassing van uw verlaagde bronheffing op Amerikaanse dividenden. U kan hier de instructies terugvinden hoe u dit document kan aanvullen.
